軟件介紹
現(xiàn)金流量表模板2020年新版是一個企業(yè)、團隊的年財務現(xiàn)金流的表格模板，軟件包含了經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金金流量、匯率變動對現(xiàn)金的影響等內(nèi)容。海量的模板自由選擇，全部是免費的，有需要的用戶快來下載吧！
相關(guān)信息
現(xiàn)金流量表是財務報表的三個基本報告之一，所表達的是在一固定期間（通常是每月或每季）內(nèi)，一家機構(gòu)的現(xiàn)金（包含銀行存款）的增減變動情形。
現(xiàn)金流量表的出現(xiàn)，主要是要反映出資產(chǎn)負債表中各個項目對現(xiàn)金流量的影響，并根據(jù)其用途劃分為經(jīng)營、投資及融資三個活動分類。現(xiàn)金流量表可用于分析一家機構(gòu)在短期內(nèi)有沒有足夠現(xiàn)金去應付開銷。國際財務報告準則第7號公報規(guī)范現(xiàn)金流量表的編制。
模板亮點
1、現(xiàn)金流量表模板即下即用，這模板就是一個已經(jīng)制作完成的表格，下載后有EXcel就可以直接打開。
2、模板詳細，一共有負債表、利潤表、數(shù)據(jù)表、現(xiàn)金流量表四張表格，滿足日常的使用。
3、內(nèi)置公式，用戶不管是修改之后使用還是直接使用，填入數(shù)據(jù)即可自動運算。
4、版本新，最新2020的年度現(xiàn)金流量表格。
模板內(nèi)容
一、現(xiàn)金流量表模板經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金。
收到的稅費返還。
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金。
1、現(xiàn)金流入小計：
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金。
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金。
支付的各項稅費。
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金。
2、現(xiàn)金流出小計
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額。
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金。
取得投資收益所收到的現(xiàn)金。
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額。
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金。
1、現(xiàn)金流入小計
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金。
投資所支付的現(xiàn)金。
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金。
2、現(xiàn)金流出小計
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額。
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資所收到的現(xiàn)金。
借款所收到的現(xiàn)金。
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金。
1、現(xiàn)金流入小計
償還債務所支付的現(xiàn)金。
分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金。
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金。
2、現(xiàn)金流出小計
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額。
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響。
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額。
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